Valvest Steady Income Fund G USD Fonds
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ISIN: LI1137665827
Nettoinventarwert (NAV)
| 136,74 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valvest Steady Income Fund G USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
Valvest Steady Income Fund G USD Fonds aktueller Kurs
| 136,74 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Valvest Steady Income Fund G USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund G USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,58 | |
| Performance 2 Jahre | 19,61 | |
| Performance 3 Jahre | 30,89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LI1137665827 |
| Name | Valvest Steady Income Fund G USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valvest Advisors |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 160 414 607,65 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 202 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |