Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU2460218055
Nettoinventarwert (NAV)
123,45 EUR | 0,25 EUR | 0,20 % |
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Vortag | 123,20 EUR | Datum | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
123,43 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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Datum | 07.02.2025 |
Vortag | 123,43 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 14,08 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2460218055 |
Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2023 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 41 333 838,32 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |