Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481106198
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,67 EUR | 0,34 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 114,33 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 114,67 EUR | 0,34 EUR | 0,30 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,95 | |
| Performance 2 Jahre | 14,51 | |
| Performance 3 Jahre | -7,84 | |
| Performance 5 Jahre | -1,23 | |
| Performance 10 Jahre | 5,09 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481106198 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 49 660 654,68 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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