UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

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WKN DE: A1JMTP / ISIN: LU0694230862
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

89,43 EUR 0,04 EUR 0,04 %
Vortag 89,39 EUR Datum 25.11.2024

UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
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UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds aktueller Kurs

89,43 EUR 0,04 EUR 0,04 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

Performance 1 Jahr
6,65
Performance 2 Jahre
5,97
Performance 3 Jahre
-6,35
Performance 5 Jahre
-7,65
Performance 10 Jahre
-2,53

Fundamentaldaten

WKN A1JMTP
ISIN LU0694230862
Name UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.11.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 191 132 944,10
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager Daniel Rauch, Günther Welter
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
Internet http://www.union-investment.lu