UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
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WKN DE: A1JMTP / ISIN: LU0694230862
Nettoinventarwert (NAV)
89,43 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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Vortag | 89,39 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds aktueller Kurs
89,43 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Performance 1 Jahr | 6,65 | |
Performance 2 Jahre | 5,97 | |
Performance 3 Jahre | -6,35 | |
Performance 5 Jahre | -7,65 | |
Performance 10 Jahre | -2,53 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JMTP |
ISIN | LU0694230862 |
Name | UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.11.2011 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 191 132 944,10 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Daniel Rauch, Günther Welter |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
Internet | http://www.union-investment.lu |