UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds

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WKN DE: A2P9GJ / ISIN: LU2204822600

Nettoinventarwert (NAV)

88,25 USD 0,10 USD 0,11 %
Vortag 88,15 USD Datum 19.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds: The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds aktueller Kurs

88,24 USD -0,01 USD -0,01 %
Datum 20.11.2024
Vortag 88,24 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds

Performance 1 Jahr
16,28
Performance 2 Jahre
24,86
Performance 3 Jahre
4,90
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P9GJ
ISIN LU2204822600
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.08.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 195 431 345,55
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com