UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds
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WKN DE: A2PBH4 / ISIN: LU1928509592
Nettoinventarwert (NAV)
| 836,03 USD | 3,07 USD | 0,37 % |
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| Vortag | 832,96 USD | Datum | 03.07.2025 |
UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds: The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds aktueller Kurs
| 836,03 USD | 3,07 USD | 0,37 % |
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| Datum | 03.07.2025 |
| Vortag | 836,03 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,98 | |
| Performance 2 Jahre | 15,18 | |
| Performance 3 Jahre | 28,64 | |
| Performance 5 Jahre | 8,79 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PBH4 |
| ISIN | LU1928509592 |
| Name | UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 426 971 680,86 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Roman Zahnd, Tarun Puri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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