UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds
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WKN DE: A2PVN3 / ISIN: LU2054449710
Nettoinventarwert (NAV)
918,85 EUR | 0,76 EUR | 0,08 % |
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Vortag | 918,09 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds aktueller Kurs
917,95 EUR | -0,90 EUR | -0,10 % |
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Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 917,95 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,04 | |
Performance 2 Jahre | 8,05 | |
Performance 3 Jahre | 2,74 | |
Performance 5 Jahre | -7,50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PVN3 |
ISIN | LU2054449710 |
Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.11.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 983 050 843,45 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |