UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds
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WKN DE: A2JHV5 / ISIN: LU1515366976
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,10 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 27.03.2025 |
UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).
UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds aktueller Kurs
| 96,10 EUR | 0,45 EUR | 0,47 % |
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| Datum | 27.03.2025 |
| Vortag | 96,10 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,13 | |
| Performance 2 Jahre | 18,43 | |
| Performance 3 Jahre | 22,47 | |
| Performance 5 Jahre | 36,10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JHV5 |
| ISIN | LU1515366976 |
| Name | UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 103 010 514,26 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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