UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds

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WKN DE: A3C7LC / ISIN: LU2351020727
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

94,69 EUR -0,43 EUR -0,45 %
Vortag 95,12 EUR Datum 05.04.2024

UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds aktueller Kurs

94,69 EUR -0,43 EUR -0,45 %
Datum 05.04.2024
Vortag 94,69 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,11
Performance 2 Jahre
-3,12
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C7LC
ISIN LU2351020727
Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 119 174 036,10
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com