U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds

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WKN DE: A2QNY3 / ISIN: LU2187698613
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Nettoinventarwert (NAV)

90,48 USD USD %
Vortag USD Datum 02.12.2024

U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
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U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds aktueller Kurs

90,68 USD 0,20 USD 0,22 %
Datum 09.12.2024
Vortag 90,68 USD
Börse FII

Rating für U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds

Performance 1 Jahr
8,01
Performance 2 Jahre
13,16
Performance 3 Jahre
1,42
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QNY3
ISIN LU2187698613
Name U Access - Global Credit 2025 ADQ USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 73 012 860,44
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Olivier Iche
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com