Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds
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ISIN: LU2260200048
Nettoinventarwert (NAV)
| 152,06 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 28.11.2025 |
Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds: Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds
Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 152,06 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,32 | |
| Performance 2 Jahre | 28,48 | |
| Performance 3 Jahre | 53,51 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2260200048 |
| Name | Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund SI2 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 126 090 273,96 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Urs Ramseier, Rhodri Morris |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Twelve Securis |
| Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
| PLZ | 8008 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 5000 120 |
| Fax | |
| Internet | http://www.twelvecapital.com |
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