T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds
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WKN DE: 767372 / ISIN: LU0133096981
Nettoinventarwert (NAV)
119,49 USD | -0,38 USD | -0,32 % |
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Vortag | 119,87 USD | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
115,98 USD | -3,51 USD | -2,94 % |
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Datum | 01.08.2025 |
Vortag | 119,49 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 0,45 | |
Performance 2 Jahre | 14,09 | |
Performance 3 Jahre | 23,99 | |
Performance 5 Jahre | 52,06 | |
Performance 10 Jahre | 168,04 |
Fundamentaldaten
WKN | 767372 |
ISIN | LU0133096981 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.09.2001 |
Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
Währung | USD |
Volumen | 2 861 231 277,79 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Curt J Organt, Matt Mahon |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 900,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |