T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
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WKN DE: A41278 / ISIN: LU2996849894
Nettoinventarwert (NAV)
| 989,00 JPY | -2,00 JPY | -0,20 % |
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| Vortag | 991,00 JPY | Datum | 31.07.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds aktueller Kurs
| 989,00 JPY | -2,00 JPY | -0,20 % |
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| Vortag | 0,00 JPY |
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Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,10 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41278 |
| ISIN | LU2996849894 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 69 207 134,64 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Stephen Bartolini, Christopher P. Brown, Anna Alexandra Dreyer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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