T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds
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WKN DE: A2P3ZL / ISIN: LU2168315864
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,65 USD | -0,06 USD | -0,62 % |
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| Vortag | 9,71 USD | Datum | 17.08.2023 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds aktueller Kurs
| 9,65 USD | -0,06 USD | -0,62 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,33 | |
| Performance 2 Jahre | -14,37 | |
| Performance 3 Jahre | -10,32 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P3ZL |
| ISIN | LU2168315864 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.11.2025 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 24 151 670,42 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 460,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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