T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds

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WKN DE: A14YPQ / ISIN: LU1272762938

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

8,46 EUR -0,02 EUR -0,24 %
Vortag 8,48 EUR Datum 22.07.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds aktueller Kurs

9,94 USD 0,04 USD 0,40 %
Datum 23.07.2025
Vortag 9,94 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
1,18
Performance 2 Jahre
14,95
Performance 3 Jahre
12,45
Performance 5 Jahre
19,58
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A14YPQ
ISIN LU1272762938
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.08.2015
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 533 513 981,98
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com