T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds
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WKN DE: A14YPQ / ISIN: LU1272762938
Nettoinventarwert (NAV)
8,46 EUR | -0,02 EUR | -0,24 % |
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Vortag | 8,48 EUR | Datum | 22.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds aktueller Kurs
9,94 USD | 0,04 USD | 0,40 % |
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Datum | 23.07.2025 |
Vortag | 9,94 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 1,18 | |
Performance 2 Jahre | 14,95 | |
Performance 3 Jahre | 12,45 | |
Performance 5 Jahre | 19,58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14YPQ |
ISIN | LU1272762938 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.08.2015 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 533 513 981,98 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |