T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds
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WKN DE: 767368 / ISIN: LU0133095660
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,81 USD | -0,04 USD | -0,27 % |
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| Vortag | 14,85 USD | Datum | 20.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds aktueller Kurs
| 14,85 USD | 0,04 USD | 0,27 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 14,85 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,79 | |
| Performance 2 Jahre | 1,09 | |
| Performance 3 Jahre | -16,70 | |
| Performance 5 Jahre | -10,24 | |
| Performance 10 Jahre | -1,27 |
Fundamentaldaten
| WKN | 767368 |
| ISIN | LU0133095660 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.01.2006 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 260 788 755,76 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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