T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
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WKN DE: A3CMGT / ISIN: LU2332152870
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,82 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 9,82 USD | Datum | 07.01.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 9,80 USD | -0,02 USD | -0,20 % |
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| Datum | 08.01.2025 |
| Vortag | 9,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,62 | |
| Performance 2 Jahre | 14,59 | |
| Performance 3 Jahre | 0,61 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CMGT |
| ISIN | LU2332152870 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 28 614 043,23 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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