T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds
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WKN DE: A3CMGT / ISIN: LU2332152870
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,10 USD | 0,03 USD | 0,30 % |
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| Vortag | 10,07 USD | Datum | 30.05.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds aktueller Kurs
| 10,10 USD | 0,03 USD | 0,30 % |
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| Datum | 30.05.2025 |
| Vortag | 10,10 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,88 | |
| Performance 2 Jahre | 14,77 | |
| Performance 3 Jahre | 13,61 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CMGT |
| ISIN | LU2332152870 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 26 546 682,34 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 880 860,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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