Systematic Dispersion Fund X Fonds

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WKN DE: A3DQ2Q / ISIN: DE000A3DQ2Q1

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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net asset value

104,55 EUR 0,33 EUR 0,32 %
previous day 104,22 EUR date 05.06.2025

Systematic Dispersion Fund X Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Systematic Dispersion Fund X Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert.Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Zusätzlich werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass der Fonds nur in freie Volkswirtschaften investiert, in denen politische Freiheitsrechte sowie Bürgerrechte Leitprinzipien sind, werden nur Länder mit dem Freedom House Index Status "frei" inkludiert.
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Systematic Dispersion Fund X Fonds current price

104,55 EUR 0,33 EUR 0,32 %
date
previous day 0,00 EUR
stock market

rating for Systematic Dispersion Fund X Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Systematic Dispersion Fund X Fonds

performance 1 year
4,51
performance 2 year
3,44
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

fundamental data

WKN A3DQ2Q
isin DE000A3DQ2Q1
name Systematic Dispersion Fund X Fonds
investment company Universal-Investment
applied in Germany
issue date 14.11.2022
category Anleihen Sonstige
currency EUR
capacity 67 641 963,24
deposit bank State Street Bank International GmbH
paying agent
fund manager
fiscal year-end 30.09.
last update 03.06.2025

terms

issue charge 0,00 %
administration fee %
custodian fee 0,02 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 10 000 000,00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Universal-Investment GmbH
base#postofficebox Theodor-Heuss-Allee 70
zip code 60486
city Frankfurt am Main
country
phone +49 69 71043-0
fax +49 69 71043-700
email
internet http://www.universal-investment.de