Systematic Dispersion Fund X Fonds
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WKN DE: A3DQ2Q / ISIN: DE000A3DQ2Q1
net asset value
104,55 EUR | 0,33 EUR | 0,32 % |
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previous day | 104,22 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der Systematic Dispersion Fund X Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt.
Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert.Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Zusätzlich werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass der Fonds nur in freie Volkswirtschaften investiert, in denen politische Freiheitsrechte sowie Bürgerrechte Leitprinzipien sind, werden nur Länder mit dem Freedom House Index Status "frei" inkludiert.
Systematic Dispersion Fund X Fonds current price
104,55 EUR | 0,33 EUR | 0,32 % |
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date | |
previous day | 0,00 EUR |
stock market |
rating for Systematic Dispersion Fund X Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Systematic Dispersion Fund X Fonds
performance 1 year | 4,51 | |
performance 2 year | 3,44 | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A3DQ2Q |
isin | DE000A3DQ2Q1 |
name | Systematic Dispersion Fund X Fonds |
investment company | Universal-Investment |
applied in | Germany |
issue date | 14.11.2022 |
category | Anleihen Sonstige |
currency | EUR |
capacity | 67 641 963,24 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH |
paying agent | |
fund manager | |
fiscal year-end | 30.09. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 0,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,02 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 10 000 000,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | Universal-Investment GmbH |
base#postofficebox | Theodor-Heuss-Allee 70 |
zip code | 60486 |
city | Frankfurt am Main |
country | |
phone | +49 69 71043-0 |
fax | +49 69 71043-700 |
internet | http://www.universal-investment.de |