Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds

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WKN DE: A0RNHQ / ISIN: LU0397155895

Nettoinventarwert (NAV)

11,51 USD 0,01 USD 0,09 %
Vortag 11,50 USD Datum 22.11.2024

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds: The Portfolio’s investment objective is to replicate the performance of the Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Strategy") which seeks to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Benchmark Index") while keeping the same sector weights. The Strategy is a "financial index" in the meaning of applicable UCITS Regulations. This implies that the Strategy will, at all times, satisfy the diversification, benchmark and publication criteria as applicable to financial indices under UCITS Regulations. Financial indices may make use of increased diversification limits: each component of a financial index may represent up to 20% of the index, except that one single component may represent up to 35% of the index where justified by exceptional market conditions, as may be the case for highly correlated commodities in the petroleum products sector.
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Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds aktueller Kurs

11,41 USD -0,10 USD -0,87 %
Datum 25.11.2024
Vortag 11,41 USD
Börse FII

Rating für Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds

Performance 1 Jahr
0,74
Performance 2 Jahre
-3,01
Performance 3 Jahre
11,38
Performance 5 Jahre
53,70
Performance 10 Jahre
14,42

Fundamentaldaten

WKN A0RNHQ
ISIN LU0397155895
Name Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2009
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
Volumen 757 451 123,79
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,11
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
Internet http://https://first-eagle.amundi.com/