State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds
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WKN DE: A0YFB8 / ISIN: LU0438093188
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,99 USD | -0,02 USD | -0,16 % |
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| Vortag | 10,00 USD | Datum | 03.01.2025 |
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds aktueller Kurs
| 10,02 USD | 0,03 USD | 0,32 % |
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| Datum | 06.01.2025 |
| Vortag | 10,02 USD |
| Börse | FII |
Rating für State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,44 | |
| Performance 2 Jahre | 3,18 | |
| Performance 3 Jahre | -13,64 | |
| Performance 5 Jahre | -10,70 | |
| Performance 10 Jahre | -0,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YFB8 |
| ISIN | LU0438093188 |
| Name | State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2013 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 146 673 878,61 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 897 160,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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