State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PSKW / ISIN: LU2008206570

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

11,22 USD 0,04 USD 0,38 %
Vortag 11,18 USD Datum 03.07.2025

State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

11,22 USD 0,04 USD 0,38 %
Datum 03.07.2025
Vortag 11,22 USD
Börse FII

Rating für State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
15,05
Performance 2 Jahre
15,47
Performance 3 Jahre
30,78
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PSKW
ISIN LU2008206570
Name State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 416 936 765,79
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 555 700,00
Ausschüttung Thesaurierend