SONNTAG Premium Libra Fonds
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WKN DE: A0M5V0 / ISIN: LU0326980934
Nettoinventarwert (NAV)
117,21 EUR | -0,31 EUR | -0,26 % |
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Vortag | 117,52 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SONNTAG Premium Libra Fonds: Das Netto-Teilfondsvermögen kann unter anderem in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert werden: Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben sowie Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Eine direkte Anlage in Rohstoffe und Edelmetalle ist nicht erlaubt. Ausgeschlossen sind Anlagen in Single-Hedgefonds, Immobilien-, Venture- Capital- und Private Equity-Fonds (maßgeblich ist der Anlageschwerpunkt des Fonds) sowie gesellschaftsrechtliche Beteiligungen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Die Beschränkung für nicht notierte Wertpapiere beträgt 20% des Netto-Teilfondsvermögens.
SONNTAG Premium Libra Fonds aktueller Kurs
116,44 EUR | -0,77 EUR | -0,66 % |
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Datum | 23.12.2024 01:00:01 |
Vortag | 117,21 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für SONNTAG Premium Libra Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SONNTAG Premium Libra Fonds
Performance 1 Jahr | 0,03 | |
Performance 2 Jahre | 2,63 | |
Performance 3 Jahre | -8,62 | |
Performance 5 Jahre | 4,88 | |
Performance 10 Jahre | 0,24 |
Fundamentaldaten
WKN | A0M5V0 |
ISIN | LU0326980934 |
Name | SONNTAG Premium Libra Fonds |
Fondsgesellschaft | VM Vermögensmanagement |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.12.2007 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 50 749 513,24 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 125 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |