Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
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WKN DE: A2DSBH / ISIN: LI0364281464
Nettoinventarwert (NAV)
| 136,00 EUR | 0,72 EUR | 0,53 % |
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| Vortag | 135,28 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds aktueller Kurs
| 136,00 EUR | 0,72 EUR | 0,53 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
| Performance 1 Jahr | 21,58 | |
| Performance 2 Jahre | 32,43 | |
| Performance 3 Jahre | 7,19 | |
| Performance 5 Jahre | 28,65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DSBH |
| ISIN | LI0364281464 |
| Name | Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 09.08.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 436 379 904,02 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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