SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds
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ISIN: LU2030514843
Nettoinventarwert (NAV)
| 85,35 USD | -0,01 USD | -0,02 % |
|---|
| Vortag | 85,36 USD | Datum | 30.07.2025 |
SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds: Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds aktueller Kurs
| 85,42 USD | 0,07 USD | 0,08 % |
|---|
| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 85,42 USD |
| Börse | FII |
Rating für SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,71 | |
| Performance 2 Jahre | 14,93 | |
| Performance 3 Jahre | 9,43 | |
| Performance 5 Jahre | -8,36 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2030514843 |
| Name | SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 214 929 534,95 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Michael Denbæk |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Funds AB |
| Postfach | Malmskillnadsgatan 44 B |
| PLZ | 10640 |
| Ort | Stockholm |
| Land | |
| Telefon | +46 (0)771 365 365 |
| Fax | |
| Internet | http://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management |
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