SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds
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WKN DE: A2JCGN / ISIN: LU1726278549
Nettoinventarwert (NAV)
| 809,90 EUR | 2,55 EUR | 0,32 % |
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| Vortag | 807,35 EUR | Datum | 21.07.2025 |
SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds: Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds aktueller Kurs
| 810,54 EUR | 0,64 EUR | 0,08 % |
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| Datum | 22.07.2025 |
| Vortag | 810,54 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,14 | |
| Performance 2 Jahre | 7,57 | |
| Performance 3 Jahre | 2,38 | |
| Performance 5 Jahre | -14,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JCGN |
| ISIN | LU1726278549 |
| Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund ZD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 412 143 274,25 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Lars Juelskjær |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.03.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Funds AB |
| Postfach | Malmskillnadsgatan 44 B |
| PLZ | 10640 |
| Ort | Stockholm |
| Land | |
| Telefon | +46 (0)771 365 365 |
| Fax | |
| Internet | http://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management |
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