Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds

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WKN DE: 791939 / ISIN: LU0136044103

Nettoinventarwert (NAV)

132,78 USD 0,03 USD 0,03 %
Vortag 132,74 USD Datum 20.12.2024

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

132,78 USD 0,03 USD 0,03 %
Datum 20.12.2024
Vortag 132,78 USD
Börse FII

Rating für Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,32
Performance 2 Jahre
10,63
Performance 3 Jahre
11,77
Performance 5 Jahre
12,69
Performance 10 Jahre
19,63

Fundamentaldaten

WKN 791939
ISIN LU0136044103
Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.07.2002
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung USD
Volumen 547 530 842,24
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Neil G. Sutherland
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com