Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds

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WKN DE: 933390 / ISIN: LU0106258311

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

13,24 USD 0,02 USD 0,12 %
Vortag 13,23 USD Datum 30.07.2025

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

13,25 USD 0,01 USD 0,06 %
Datum 31.07.2025
Vortag 13,25 USD
Börse FII

Rating für Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,12
Performance 2 Jahre
13,25
Performance 3 Jahre
11,69
Performance 5 Jahre
-0,15
Performance 10 Jahre
30,33

Fundamentaldaten

WKN 933390
ISIN LU0106258311
Name Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2000
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 903 179 833,81
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com