Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds
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WKN DE: A40G75 / ISIN: LU2658581041
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,87 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 105,93 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds aktueller Kurs
| 105,41 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 105,41 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,27 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40G75 |
| ISIN | LU2658581041 |
| Name | Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 110 862 196,31 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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