Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds
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WKN DE: A2PV8A / ISIN: LU2080538338
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,97 USD | -0,05 USD | -0,05 % |
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| Vortag | 91,02 USD | Datum | 22.11.2024 |
Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds aktueller Kurs
| 91,22 USD | 0,25 USD | 0,28 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 91,22 USD |
| Börse | FII |
Rating für Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,11 | |
| Performance 2 Jahre | 20,01 | |
| Performance 3 Jahre | 6,19 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PV8A |
| ISIN | LU2080538338 |
| Name | Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 133 100 466,68 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Pablo Costella |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 460 555,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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