Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds

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WKN DE: A1XEZB / ISIN: LU1003778534
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

91,02 EUR 0,09 EUR 0,10 %
Vortag 90,93 EUR Datum 19.11.2024

Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide a total return of income and/or capital growth primarily by investing in a portfolio of investment grade bonds denominated in, or hedged to, Euros issued by corporate, supra-national, government and government agency issuers, or in any other security or instrument the Investment Manager deems suitable for the Sub-Fund such as, but not limited to, money market instruments, cash and convertible bonds. The Sub-Fund may invest, on an ancillary basis, in other instruments such as hybrids, high yield, exchange traded UCITS or other UCIs and emerging market debt. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its portfolio in asset-backed securities (ABS).
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Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds aktueller Kurs

90,94 EUR -0,08 EUR -0,09 %
Datum 20.11.2024
Vortag 90,94 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds

Performance 1 Jahr
6,72
Performance 2 Jahre
9,53
Performance 3 Jahre
-6,35
Performance 5 Jahre
-6,10
Performance 10 Jahre
-1,45

Fundamentaldaten

WKN A1XEZB
ISIN LU1003778534
Name Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.12.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 63 861 692,25
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pedro Ribeiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Santander Asset Management (LUX) S.A.
Postfach 16, Boulevard Royal
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.santanderassetmanagement.com