RWS-Ertrag A Fonds
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WKN DE: 976337 / ISIN: DE0009763375
Nettoinventarwert (NAV)
16,18 EUR | 0,02 EUR | 0,12 % |
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Vortag | 16,16 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
RWS-Ertrag A Fonds aktueller Kurs
16,12 EUR | 0,01 EUR | 0,06 % |
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Datum | 25.11.2024 21:59:19 |
Vortag | 16,11 EUR |
Börse | München |
Rating für RWS-Ertrag A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds
Performance 1 Jahr | 12,05 | |
Performance 2 Jahre | 12,13 | |
Performance 3 Jahre | 0,19 | |
Performance 5 Jahre | 4,79 | |
Performance 10 Jahre | 12,72 |
Fundamentaldaten
WKN | 976337 |
ISIN | DE0009763375 |
Name | RWS-Ertrag A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.01.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 16 149 640,15 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |