RWS-Ertrag A Fonds
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WKN DE: 976337 / ISIN: DE0009763375
Nettoinventarwert (NAV)
| 16,67 EUR | 0,04 EUR | 0,24 % |
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| Vortag | 16,63 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
RWS-Ertrag A Fonds aktueller Kurs
| 16,57 EUR | 0,04 EUR | 0,24 % |
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| Datum | 29.10.2025 13:12:23 |
| Vortag | 16,53 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für RWS-Ertrag A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,78 | |
| Performance 2 Jahre | 17,61 | |
| Performance 3 Jahre | 16,13 | |
| Performance 5 Jahre | 12,14 | |
| Performance 10 Jahre | 12,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | 976337 |
| ISIN | DE0009763375 |
| Name | RWS-Ertrag A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 14.01.2005 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17 772 019,03 |
| Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Zahlstelle | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |