Rothschild & Co WM Renten S Fonds
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WKN DE: A14XKL / ISIN: LU1272153757
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,09 EUR | -0,06 EUR | -0,06 % |
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| Vortag | 96,15 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Rothschild & Co WM Renten S Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co WM Renten S Fonds: Der internationale Rentenfonds RVF Bond investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität, d. h. i. d. R. mindestens mit einem Bonitätsrating "BBB - Investmentgrade" versehen. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogenen Anlagen investiert sein.
Rothschild & Co WM Renten S Fonds aktueller Kurs
| 96,16 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 96,09 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co WM Renten S Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co WM Renten S Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,17 | |
| Performance 2 Jahre | 5,80 | |
| Performance 3 Jahre | -1,65 | |
| Performance 5 Jahre | -2,51 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14XKL |
| ISIN | LU1272153757 |
| Name | Rothschild & Co WM Renten S Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 59 182 544,85 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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