Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds
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WKN DE: A0J24P / ISIN: LU0254675159
Nettoinventarwert (NAV)
| 130,32 USD | 0,25 USD | 0,19 % |
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| Vortag | 130,07 USD | Datum | 16.01.2026 |
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds aktueller Kurs
| 128,90 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 128,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,25 | |
| Performance 2 Jahre | 8,06 | |
| Performance 3 Jahre | 16,82 | |
| Performance 5 Jahre | 17,15 | |
| Performance 10 Jahre | 19,37 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0J24P |
| ISIN | LU0254675159 |
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 44 806 584,21 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Postfach | Weena 850 |
| PLZ | 3014 DA |
| Ort | Rotterdam |
| Land | |
| Telefon | +31 10 2241224 |
| Fax | |
| Internet | http://www.robeco.com |
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