R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds

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WKN DE: A3D304 / ISIN: FR001400BU64
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 162,25 EUR 0,70 EUR 0,06 %
Vortag 1 161,55 EUR Datum 09.12.2024

R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds: The sub-fund’s investment strategy is not limited to buying and holding bonds: while the management company will typically hold its securities to maturity, it may carry out arbitrage transactions if it identifies issuers in the portfolio with a higher risk of default and/or if new market opportunities occur, in order to optimise the portfolio's average yield to maturity. the credit risk exposure strategy will be implemented via direct investment. The sub-fund will invest 80%-100% of its net assets in bonds with fixed, variable or adjustable rates, and other negotiable debt securities, inflation-linked bonds, issued by private corporations and/or supranational/public entities or governments and medium-term notes, with a maximum of 10% of net assets invested in convertible bonds. At least 80% of net assets shall be invested in EUR-denominated securities.
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R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds aktueller Kurs

1 162,25 EUR 0,70 EUR 0,06 %
Datum
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Börse

Rating für R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7,51
Performance 2 Jahre
13,13
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D304
ISIN FR001400BU64
Name R-co Target 2028 IG IC EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 09.09.2022
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 2 019 278 563,27
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Fondsmanager Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset Management
Postfach 29, avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon 01 40 74 40 84
Fax
eMail
Internet http://www.am.eu.rothschildandco.com