Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
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WKN DE: A2JLSQ / ISIN: LU1820073580
Nettoinventarwert (NAV)
1 041,65 EUR | 3,24 EUR | 0,31 % |
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Vortag | 1 038,41 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel
verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
investiert.
Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch
als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds aktueller Kurs
1 042,53 EUR | 0,88 EUR | 0,08 % |
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Datum | 25.11.2024 |
Vortag | 1 042,53 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,85 | |
Performance 2 Jahre | 11,84 | |
Performance 3 Jahre | -4,36 | |
Performance 5 Jahre | -2,23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JLSQ |
ISIN | LU1820073580 |
Name | Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.06.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 264 596 579,80 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
Internet | http://www.union-investment.lu |