Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds

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WKN DE: A2JLSQ / ISIN: LU1820073580
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 038,17 EUR -0,11 EUR -0,01 %
Vortag 1 038,28 EUR Datum 20.11.2024

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds aktueller Kurs

1 038,41 EUR 0,24 EUR 0,02 %
Datum 21.11.2024
Vortag 1 038,41 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds

Performance 1 Jahr
7,89
Performance 2 Jahre
12,01
Performance 3 Jahre
-4,37
Performance 5 Jahre
-2,43
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JLSQ
ISIN LU1820073580
Name Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2018
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 264 596 579,80
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
Internet http://www.union-investment.lu