Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds
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WKN DE: 973025 / ISIN: LU0048424138
Nettoinventarwert (NAV)
204,69 CHF | 0,90 CHF | 0,44 % |
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Vortag | 203,79 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds aktueller Kurs
219,04 EUR | 1,77 EUR | 0,81 % |
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Datum | 26.11.2024 13:25:51 |
Vortag | 217,27 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds
Performance 1 Jahr | 5,62 | |
Performance 2 Jahre | 6,48 | |
Performance 3 Jahre | -13,98 | |
Performance 5 Jahre | -15,63 | |
Performance 10 Jahre | -15,20 |
Fundamentaldaten
WKN | 973025 |
ISIN | LU0048424138 |
Name | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Fonds |
Fondsgesellschaft | FIDUKA Depotverwaltung |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.01.1994 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 51 390 385,00 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marco Herrmann |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |