Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds
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WKN DE: A1C4XM / ISIN: LU0540043899
Nettoinventarwert (NAV)
| 164,65 USD | -0,51 USD | -0,31 % |
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| Vortag | 165,16 USD | Datum | 02.12.2025 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds aktueller Kurs
| 158,29 USD | 1,74 USD | 1,11 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 158,29 USD |
| Börse | FII |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,20 | |
| Performance 2 Jahre | 30,22 | |
| Performance 3 Jahre | 41,41 | |
| Performance 5 Jahre | 39,08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C4XM |
| ISIN | LU0540043899 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc UK RFS) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.06.2017 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 124 966 354,66 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 21 541 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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