PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds
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WKN DE: A14NL0 / ISIN: LU1185944797
net asset value
| 133,89 CHF | 0,30 CHF | 0,22 % |
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| previous day | 133,59 CHF | date | 05.06.2025 |
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds current price
| 133,89 CHF | 0,30 CHF | 0,22 % |
|---|
| date | |
| previous day | 0,00 CHF |
| stock market |
rating for PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds
| performance 1 year | 6,40 | |
| performance 2 year | 5,19 | |
| performance 3 year | -6,25 | |
| performance 5 year | 9,90 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A14NL0 |
| isin | LU1185944797 |
| name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds |
| investment company | PMG Fonds Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 06.07.2015 |
| category | Branchen: Infrastruktur |
| currency | CHF |
| capacity | 22 796 900,35 |
| deposit bank | European Depositary Bank SA |
| paying agent | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| fund manager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 04.06.2025 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,04 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | PMG Fonds Management AG |
| base#postofficebox | Sihlstrasse 95 |
| zip code | 8001 |
| city | Zürich |
| country | |
| phone | +41 44 2152838 |
| fax | 044 215 2839 |
| internet | http://www.pmg-fonds.ch |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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