PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds

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WKN DE: A3DQ81 / ISIN: IE000XN40ZZ5

Nettoinventarwert (NAV)

10,86 USD -0,02 USD -0,18 %
Vortag 10,88 USD Datum 03.01.2025

PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds: Anlageziel des US Investment Grade Corporate Bond Fund ist, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von auf USD lautenden erstklassigen Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Das sind Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Termin-Swaps oder KreditverzugsSwaps. Der Teilfonds gilt in Bezug auf den Bloomberg US Credit Index (den „Index“) als aktiv verwaltet, da der Index für die Messung der Duration, die Berechnung der Gesamtbeteiligung des Teilfonds unter Verwendung der relativen VaR-Methode und zu Wertentwicklungs-Vergleichszwecken verwendet wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie diese.
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PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds aktueller Kurs

10,86 USD -0,02 USD -0,18 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4,12
Performance 2 Jahre
10,48
Performance 3 Jahre
-5,96
Performance 5 Jahre
-2,30
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DQ81
ISIN IE000XN40ZZ5
Name PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.08.2022
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 496 219 509,65
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 965 720,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com