PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A0DN9L / ISIN: IE00B018M403

Nettoinventarwert (NAV)

23,46 USD 0,02 USD 0,09 %
Vortag 23,44 USD Datum 09.12.2024

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
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PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

23,49 USD 0,03 USD 0,13 %
Datum 10.12.2024
Vortag 23,49 USD
Börse FII

Rating für PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7,72
Performance 2 Jahre
12,31
Performance 3 Jahre
2,49
Performance 5 Jahre
6,59
Performance 10 Jahre
28,72

Fundamentaldaten

WKN A0DN9L
ISIN IE00B018M403
Name PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.09.2004
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 985 099 562,80
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,08 %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com