Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds
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WKN DE: A0KFQ1 / ISIN: LU0241467744
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,76 EUR | -0,34 EUR | -0,35 % |
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| Vortag | 96,10 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds: Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds aktueller Kurs
| 95,90 EUR | 0,14 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 27.10.2025 |
| Vortag | 95,90 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,67 | |
| Performance 2 Jahre | 10,16 | |
| Performance 3 Jahre | 9,42 | |
| Performance 5 Jahre | -13,94 | |
| Performance 10 Jahre | -2,13 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0KFQ1 |
| ISIN | LU0241467744 |
| Name | Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.05.2006 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 575 234 382,29 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Linda Raggi, David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.am.pictet |
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