Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2AN8E / ISIN: LU1236097272

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Nettoinventarwert (NAV)

369,60 EUR -0,16 EUR -0,04 %
Vortag 369,76 EUR Datum 05.08.2026

Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds: This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. In addition, the Fund may also invest up to 15% of its assets in • Liquidities on an ancillary basis. • Derivative financial instruments for hedging purposes. The Fund may use derivative financial instruments for the purposes of hedging in relation to its reference index, the MSCI World index. In this way, derivative instruments will be used to expose the Fund to global equities, for example, by concluding swaps contracts exchanging the performance of global equities for monetary rates. This exposure will amount to around 100% of its assets.
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Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds aktueller Kurs

369,80 EUR 0,20 EUR 0,05 %
Datum 07.08.2026
Vortag 369,80 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
25,06
Performance 2 Jahre
53,13
Performance 3 Jahre
79,10
Performance 5 Jahre
81,68
Performance 10 Jahre
264,59

Fundamentaldaten

WKN A2AN8E
ISIN LU1236097272
Name Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.07.2016
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 42 244 744,03
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Philippe de Weck, Federico Canè
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
Internet http://www.am.pictet