Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds
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WKN DE: A0B61A / ISIN: LU0196152606
Nettoinventarwert (NAV)
| 502,89 EUR | 5,29 EUR | 1,06 % |
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| Vortag | 497,60 EUR | Datum | 04.05.2026 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds aktueller Kurs
| 502,89 EUR | 5,29 EUR | 1,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -6,17 | |
| Performance 2 Jahre | -1,94 | |
| Performance 3 Jahre | 40,86 | |
| Performance 5 Jahre | 33,07 | |
| Performance 10 Jahre | 208,07 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0B61A |
| ISIN | LU0196152606 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 378 115 231,45 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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