Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds

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WKN DE: A0KET2 / ISIN: LU0263854407

Nettoinventarwert (NAV)

171,05 EUR 0,72 EUR 0,42 %
Vortag 170,33 EUR Datum 21.11.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds aktueller Kurs

172,22 EUR 1,17 EUR 0,68 %
Datum 22.11.2024 01:00:01
Vortag 171,05 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds

Performance 1 Jahr
12,78
Performance 2 Jahre
11,80
Performance 3 Jahre
11,58
Performance 5 Jahre
15,30
Performance 10 Jahre
73,82

Fundamentaldaten

WKN A0KET2
ISIN LU0263854407
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.10.2006
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 526 465 061,32
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet