Optomoni-UI AK V Fonds
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WKN DE: A0RKXG / ISIN: DE000A0RKXG0
Nettoinventarwert (NAV)
263,63 EUR | 1,38 EUR | 0,53 % |
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Vortag | 262,25 EUR | Datum | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Optomoni-UI AK V Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Optomoni-UI AK V Fonds aktueller Kurs
262,19 EUR | -1,47 EUR | -0,56 % |
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Datum | 17.10.2025 19:32:02 |
Vortag | 263,66 EUR |
Börse | München |
Rating für Optomoni-UI AK V Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Optomoni-UI AK V Fonds
Performance 1 Jahr | 4,52 | |
Performance 2 Jahre | 29,30 | |
Performance 3 Jahre | 44,20 | |
Performance 5 Jahre | 56,75 | |
Performance 10 Jahre | 122,63 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RKXG |
ISIN | DE000A0RKXG0 |
Name | Optomoni-UI AK V Fonds |
Fondsgesellschaft | REICH, DOEKER & KOLLEGEN |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 18.12.2008 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 209 613 337,93 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |