OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09
Nettoinventarwert (NAV)
| 3 682,16 USD | 26,15 USD | 0,72 % |
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| Vortag | 3 656,01 USD | Datum | 02.01.2025 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds aktueller Kurs
| 3 692,61 USD | 10,45 USD | 0,28 % |
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| Datum | 03.01.2025 |
| Vortag | 3 692,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,12 | |
| Performance 2 Jahre | 17,11 | |
| Performance 3 Jahre | 13,87 | |
| Performance 5 Jahre | 21,28 | |
| Performance 10 Jahre | 65,80 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0N9X0 |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 227 889 951,45 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 01.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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