onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3D9CF / ISIN: LU2595007886
Nettoinventarwert (NAV)
110,28 EUR | 0,33 EUR | 0,30 % |
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Vortag | 109,95 EUR | Datum | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds: Jeder Teilfonds hat ein spezifisches Anlageziel und eine spezifische Anlagepolitik, die in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen ausführlicher beschrieben sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds müssen den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 sowie den Vorschriften der ESMA zur Risikoüberwachung und -verwaltung entsprechen. Im Falle von Unstimmigkeiten ist das Gesetz maßgeblich. Die in diesem Abschnitt dargelegten Anlagebeschränkungen und -richtlinien gelten für alle Teilfonds, unbeschadet der für einen Teilfonds erlassenen spezifischen Vorschriften, die gegebenenfalls in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen beschrieben sind. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Anlagerichtlinien für jeden Teilfonds aufstellen, wenn dies beispielsweise erforderlich ist, um die lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern einzuhalten, in denen die Anteile vertrieben werden.
onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds aktueller Kurs
110,28 EUR | 0,33 EUR | 0,30 % |
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Datum | 13.03.2025 |
Vortag | 110,28 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,70 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D9CF |
ISIN | LU2595007886 |
Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.08.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 73 298 969,00 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest SA |
Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 427 24272 |
Fax | |
Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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