onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3D9DS / ISIN: LU2595013009
Nettoinventarwert (NAV)
118,84 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 118,82 EUR | Datum | 02.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.
onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs
119,08 EUR | 0,24 EUR | 0,20 % |
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Datum | 03.07.2025 |
Vortag | 119,08 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,49 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D9DS |
ISIN | LU2595013009 |
Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 178 835 073,35 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 02.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |